KuCoin合约交易：新手到高手的选择指南，稳健盈利！

频道：答疑日期： 2025-03-06 23:36:58 浏览：39

KuCoin 合约选择指南

在加密货币市场中，合约交易为投资者提供了对冲风险和放大收益的机会。 KuCoin作为一家领先的加密货币交易所，提供了多种合约产品。本文旨在为KuCoin用户提供一份合约选择指南，帮助他们根据自身风险承受能力和交易策略，选择合适的合约产品。

一、深入了解KuCoin合约类型

KuCoin平台提供多元化的合约交易选项，主要分为 永续合约 和 交割合约 两大类别。这两种合约在结算机制、到期时间和交易规则上存在显著差异，理解这些差异对于制定有效的交易策略至关重要。

1. 永续合约

永续合约，顾名思义，没有到期日。这意味着交易者可以无限期地持有仓位，而无需担心合约到期交割。KuCoin的永续合约通常采用 资金费率 机制来锚定现货价格，确保合约价格与标的资产价格保持一致。资金费率由多空双方互相支付，当市场看涨时，多方支付费用给空方；当市场看跌时，空方支付费用给多方。这种机制可以有效减少合约价格偏离现货价格的风险。

KuCoin永续合约通常提供较高的杠杆倍数，允许交易者以较小的保证金控制更大的仓位。高杠杆在放大盈利机会的同时，也显著增加了风险。因此，风险管理对于永续合约交易至关重要，止损和仓位管理是不可或缺的工具。

2. 交割合约

与永续合约不同，交割合约具有明确的到期日。到期时，合约将按照预定的规则进行交割结算。KuCoin的交割合约通常有多种交割周期选择，例如 季度交割 、 月度交割 甚至 每周交割 。交易者需要根据自己的交易策略和对市场走势的判断选择合适的交割周期。

交割合约的结算方式通常为现金交割，即按照合约到期时的指数价格与合约价格之间的差额进行结算。由于交割合约存在到期日，因此交易者需要密切关注市场变化，避免在到期前出现不利的结算情况。

选择哪种合约类型取决于交易者的交易目标、风险承受能力和对市场行情的判断。永续合约适合长期持有和高频交易，而交割合约则更适合短期投机和套期保值。

1. 永续合约

定义: 永续合约是一种衍生品合约，它模拟标的资产的价格走势，但与传统期货合约不同，永续合约没有固定的到期日。这使得交易者可以无限期地持有仓位，并从价格波动中获利，而无需担心合约到期结算的问题。永续合约的设计初衷是为了更好地追踪标的资产现货价格，并提供一种更方便的杠杆交易方式。
特点:
- 无到期日: 永续合约最显著的特点是没有明确的到期或交割日期。交易者可以根据市场分析和策略选择持续持有头寸，充分利用价格趋势。这意味着无需像传统期货那样定期进行合约展期，从而节省了时间和交易成本。
- 资金费率: 为了确保永续合约的价格与标的资产（例如比特币现货价格）保持紧密联动，交易所（如 KuCoin）会采用资金费率机制。资金费率是一种定期支付的费用，由多方支付给空方，或者相反，具体取决于市场多空力量的相对强弱。当市场看涨情绪浓厚时，资金费率通常为正，多头支付给空头；当市场看跌情绪浓厚时，资金费率通常为负，空头支付给多头。资金费率的收取频率通常为每8小时一次，具体以交易所的规则为准。理解并监控资金费率对于永续合约交易至关重要，因为它直接影响持仓成本。
- 更高的流动性: 永续合约市场通常拥有比传统期货市场更高的流动性。这意味着有大量的买家和卖家参与交易，使得交易者能够更容易地以理想的价格快速买入或卖出合约。高流动性降低了滑点风险，提高了交易效率。
- 杠杆灵活: KuCoin 等交易平台为永续合约交易者提供了灵活的杠杆选项。杠杆允许交易者用较小的保证金控制更大的头寸，从而放大潜在收益，同时也放大了潜在损失。交易者应根据自身的风险承受能力、交易经验和市场情况谨慎选择合适的杠杆倍数。高杠杆虽然能带来更高的回报，但也伴随着更高的爆仓风险。
适用人群: 永续合约特别适合那些希望长期持有加密货币资产，并利用杠杆放大收益的交易者。然而，交易者需要对市场趋势有深入的理解，并具备良好的风险管理能力，以应对资金费率波动和潜在的价格波动。还需要密切关注市场动态和相关公告，以便及时调整交易策略。永续合约不适合风险承受能力较低的新手交易者。

2. 交割合约

定义: 交割合约是一种具有明确到期日的衍生品合约，交易者必须在到期日按照预先约定的方式完成结算，并交割标的资产或其价值等价物。交割方式可以是实物交割或现金交割，取决于合约的具体条款。
特点:
- 有到期日: 交割合约具有固定的到期时间，合约到期后，交易所或清算机构将根据结算规则进行自动结算。交易者需按照结算价格完成合约交割，无论是盈利还是亏损，都将在到期日实现。到期日通常是预先设定的日期和时间。
- 更稳定的价格: 由于存在明确的到期日，交割合约的价格通常更接近标的资产的现货价格，这种趋同效应降低了价格偏离度。交割合约的价格波动性相对较低，尤其是在接近到期日时，价格会逐渐向标的资产价格靠拢。
- 较低的资金费率: 相较于永续合约，交割合约的资金费率通常较低，部分合约甚至没有资金费率。这是因为交割合约的价格更容易与现货价格保持一致，减少了市场参与者之间需要支付的利息费用。资金费率的差异是永续合约和交割合约之间的重要区别。
- 适用于短期交易: 交割合约更适合短期交易者，他们可以通过分析和预测合约到期时的价格走势来获取利润。交易者可以在合约到期前选择平仓，也可以持有至到期进行结算。短期交易策略更能够充分利用交割合约的特性。
适用人群: 适用于对市场短期波动较为敏感、注重风险控制并且希望避免资金费率影响的交易者。这类交易者通常有明确的交易计划，并且能够准确预测短期市场走势。交割合约的特性能够更好地满足他们的交易需求。

二、选择合约的考虑因素

在KuCoin交易所选择合适的合约进行交易时，需要综合考量多个关键因素，这些因素直接关系到您的交易策略的有效性和潜在收益。

1. 合约类型： KuCoin提供多种合约类型，包括USDT永续合约、币本位永续合约和交割合约。USDT永续合约以USDT作为保证金和结算货币，适合习惯使用美元稳定币的用户；币本位永续合约则以加密货币本身作为保证金，例如比特币永续合约使用比特币作为保证金，这使得用户可以通过持有标的资产本身来参与交易，在一定程度上可以对冲现货持仓的风险。交割合约则有明确的交割日期，到期后合约自动结算。理解不同合约类型的特点是选择的第一步，需要根据个人的风险偏好和交易策略进行选择。

2. 交易对流动性： 评估交易对的流动性至关重要。流动性高的交易对意味着买卖订单更容易成交，滑点更小，从而降低交易成本。可以在KuCoin交易界面查看各个合约的交易量、深度图等指标来评估流动性。交易量越大、深度越深，流动性通常越好。避免选择交易量过小的冷门合约，以防止在交易时难以成交或承担较高的滑点损失。

3. 杠杆倍数： KuCoin提供不同杠杆倍数的选择，从1倍到最高100倍不等。杠杆可以放大收益，但同时也放大了风险。新手投资者应谨慎使用高杠杆，建议从较低的杠杆倍数开始，逐步熟悉合约交易的机制。理解保证金率、维持保证金率和爆仓机制对于控制风险至关重要。过高的杠杆容易导致爆仓，损失全部保证金。合理的杠杆倍数应根据自身的风险承受能力和交易经验来确定。

4. 手续费率： 了解不同合约的手续费率结构对于降低交易成本至关重要。KuCoin可能根据用户的等级和合约类型收取不同的手续费。仔细阅读KuCoin的费用说明，了解开仓费、平仓费、资金费率等费用项目。资金费率是永续合约特有的费用，用于平衡合约价格与现货价格之间的差异。长期交易者应特别关注资金费率，避免因频繁支付资金费率而侵蚀利润。

5. 资金费率： 对于永续合约，资金费率是影响交易成本的重要因素。当资金费率为正时，多头需要向空头支付费用；当资金费率为负时，空头需要向多头支付费用。关注资金费率的变化，可以帮助判断市场情绪和潜在的交易机会。一些交易者会利用资金费率进行套利，例如在资金费率为负时做空合约，赚取资金费率的收入。需要注意的是，资金费率并非固定不变，会根据市场供需关系动态调整。

6. 风险管理工具： 考察KuCoin平台提供的风险管理工具，如止损单、止盈单、计划委托等。这些工具可以帮助您在市场波动时自动执行交易，锁定利润或限制损失。熟悉这些工具的使用方法，可以有效提高交易效率和风险控制能力。特别是止损单，是合约交易中必备的风险管理工具，可以有效防止因判断失误而造成的巨大损失。

1. 风险承受能力

高风险承受能力: 如果您具备承受大幅度价格波动带来的潜在损失的能力，并且对加密货币市场具有深入的了解和精准的预判能力，可以选择较高杠杆倍数的永续合约。高杠杆能够放大盈利，但同时也显著放大了亏损的风险。适合经验丰富的交易者，他们能够通过技术分析、基本面分析等方法，有效控制风险敞口，并制定严格的止损策略。务必充分理解杠杆交易的运作机制，并定期评估和调整您的风险管理策略。
低风险承受能力: 如果您是加密货币交易的新手，或个人的财务状况不允许承担较大的投资风险，强烈建议选择较低杠杆倍数的永续合约，甚至可以考虑使用交割合约。交割合约到期日结算，避免了永续合约的资金费用，风险相对可控。对于初学者，从小额资金开始，逐步学习和积累经验至关重要。避免盲目追求高收益，而忽视了潜在的巨大风险。可以通过模拟交易或小额实盘交易，熟悉交易平台的操作和市场波动规律，逐步提升风险承受能力。

2. 交易策略

长期持有: 对于计划长期持有加密货币的投资者，永续合约是一个可行的选择。然而，务必密切关注并理解资金费率机制。当资金费率为正时，多头需要支付费用给空头；反之，当资金费率为负时，空头需要支付费用给多头。这种费用会累积，长期来看可能显著影响收益。因此，在选择永续合约进行长期投资时，需要仔细评估资金费率的潜在影响，并将其纳入投资回报的考量之中。
短期交易: 对于追求快速获利的短期交易者，交割合约可能更具优势。交割合约在到期时进行结算，避免了永续合约中持续存在的资金费率问题。这意味着短期交易者可以更加专注于价格波动带来的机会，而无需担心资金费率对利润的侵蚀。交割合约到期日的多样性也为交易者提供了更大的灵活性，可以根据自己的交易周期选择合适的合约。

3. 市场分析

技术分析: 运用技术分析工具，例如K线图、移动平均线、相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)等，深入研判历史价格数据和交易量模式，以预测未来的价格走势。根据分析结果，策略性地选择合适的合约类型（例如永续合约或交割合约）和交易方向（做多或做空），旨在提高交易的成功率。
基本面分析: 借助基本面分析方法，深入评估标的加密货币资产的内在价值。这包括考察项目的技术架构、团队实力、市场应用前景、代币经济模型、以及行业竞争态势等关键因素。通过全面了解这些基本面信息，可以更准确地判断哪些合约具有长期增长的潜力，从而做出更明智的投资决策。
市场情绪: 密切关注市场情绪的变化，因为市场情绪往往会对价格产生显著影响。特别是要警惕过度乐观（FOMO情绪）或过度悲观（恐慌抛售）的市场环境。在这些极端情绪下，价格波动通常会加剧，风险也会相应增加。因此，在市场情绪极端化时，应谨慎进行交易，避免盲目跟风，坚持理性投资。

4. 杠杆选择

高杠杆： 高杠杆允许交易者以较小的本金控制更大的头寸，从而潜在地放大盈利。然而，高杠杆同样会显著放大亏损。这种策略通常适合经验丰富且对市场走势有深刻理解的交易者，他们能够准确预测价格变动并快速应对不利情况。高杠杆交易需要严格的风险管理，例如设置止损单，以防止巨大损失。
低杠杆： 低杠杆交易意味着用较小的杠杆倍数进行交易。这种方式可以有效降低交易风险，因为价格波动对账户的影响较小。然而，低杠杆也会降低潜在的盈利能力。低杠杆策略适合新手交易者，以及那些风险承受能力较低或希望采取保守交易策略的交易者。它提供了一个更安全的环境，可以逐渐积累经验并学习市场动态。
合理分配： 为了更有效地管理风险，建议将交易资金分配到多个仓位中，并为每个仓位选择不同的杠杆倍数。这种分散风险的方法可以降低单一交易对整体投资组合的影响。例如，可以将大部分资金分配到低杠杆仓位，用于长期投资或稳健交易，同时用少量资金尝试高杠杆交易，以追求更高的回报。应根据市场情况和个人风险承受能力定期调整杠杆分配比例，以保持投资组合的平衡和稳定性。

5. 资金管理

止损: 设定止损点至关重要。止损点是指当价格朝着不利方向移动时，自动平仓以限制潜在损失的价格水平。合理的止损设置应基于市场波动性、交易策略和风险承受能力。可以使用固定金额止损、百分比止损或基于技术指标的止损方法。严格执行止损策略，避免情绪化交易和追加保证金，是保护资本的关键。
仓位控制: 控制仓位大小，避免一次性投入过多资金是风险管理的基石。仓位大小应与交易账户的资金规模、风险承受能力和交易信号的强度相匹配。通常建议每笔交易的风险不超过总资金的1%-2%。可以使用仓位计算器来确定合适的仓位大小。合理的仓位控制可以分散风险，降低单笔交易对整体账户的影响。
盈利提取: 定期提取盈利，避免因市场波动而损失盈利。设定明确的盈利目标和提取频率，例如每周、每月或每季度。将部分盈利转移到风险较低的账户或投资组合中，可以锁定收益，并降低市场回调造成的损失。盈利提取策略应根据个人财务目标和风险偏好进行调整。避免将所有盈利都用于高风险交易，保持资金的流动性和安全性。

三、KuCoin合约交易功能

KuCoin致力于提供全面的合约交易功能，旨在赋能交易者更有效地管理其投资组合并降低潜在风险。平台提供的核心功能包括：

多种合约类型： KuCoin 支持多种合约类型，包括 USDT 保证金合约、币本位保证金合约等，满足不同交易者对保证金资产和结算方式的需求。USDT 保证金合约以 USDT 作为保证金和结算货币，简化了交易过程，降低了汇率风险。币本位保证金合约则使用加密货币作为保证金，适合长期持有者。
杠杆交易： KuCoin 允许交易者使用杠杆来放大其交易头寸，从而提高潜在利润。平台提供的杠杆倍数范围广泛，从 1x 到 100x 不等，交易者应根据自身风险承受能力谨慎选择合适的杠杆倍数。高杠杆虽然可以带来更高的收益，但也伴随着更高的风险，可能导致快速亏损。
止盈止损： KuCoin 提供了止盈止损功能，允许交易者预设价格，在达到特定价格时自动平仓，从而锁定利润或限制损失。止盈订单在价格达到或超过预设价格时触发，止损订单在价格达到或低于预设价格时触发。合理设置止盈止损点位是风险管理的关键。
计划委托： 计划委托允许交易者提前设置好交易策略，当市场价格满足预设条件时自动执行交易。这对于无法实时盯盘的交易者来说非常有用，可以帮助他们抓住市场机会，即使在睡觉或工作时也能执行交易。常见的计划委托类型包括追踪止损、冰山委托等。
强平机制： KuCoin 拥有完善的强平机制，旨在保护平台和交易者的利益。当交易者的保证金不足以维持当前头寸时，系统会自动触发强平，以防止亏损进一步扩大。交易者应密切关注其保证金率，及时追加保证金或降低杠杆，避免被强平。
风险提示： KuCoin 平台会提供实时的风险提示，例如保证金率不足、市场波动剧烈等，帮助交易者及时了解市场动态，做出明智的交易决策。交易者应认真阅读并理解这些风险提示，并根据自身情况调整交易策略。

1. 限价单

定义: 限价单是一种交易指令，允许交易者以特定或更好的价格买入或卖出加密货币合约。它本质上是交易者向交易所发出的一个承诺，只有当市场价格达到或超过设定的限价时，才会执行该订单。
特点: 限价单的主要优势在于其对价格的控制。交易者可以精确地指定他们愿意接受的最高买入价格（对于买入限价单）或最低卖出价格（对于卖出限价单）。然而，这种控制也伴随着一个潜在的缺点，即订单可能无法立即成交。如果市场价格在订单提交后没有达到设定的限价，该订单将继续挂在订单簿上，直到价格匹配或被交易者取消。因此，限价单提供了价格确定性，但牺牲了即时成交的可能性。
适用场景: 限价单非常适合以下几种场景：
- 在预期价格到达时进行交易： 当交易者预测市场价格将达到某个特定水平，并希望在该价格点进行交易时，限价单是理想的选择。例如，如果交易者认为某个加密货币的价格将在回调后反弹至特定支撑位，他们可以设置一个买入限价单，在该支撑位附近买入。
- 希望以特定价格入场或离场： 限价单允许交易者在他们认为有利的价格点进入或退出市场，这有助于优化交易策略并锁定利润。
- 不急于立即成交的情况： 如果交易者不急于立即执行交易，并且愿意等待市场价格达到他们期望的水平，那么限价单是一个合适的选择。这在波动性较低的市场中尤其有用，因为价格变动可能较慢。
- 降低滑点风险： 通过设定明确的限价，可以有效避免因市场波动剧烈而导致的实际成交价格与预期价格出现较大偏差的情况，即降低滑点风险。

2. 市价单 (Market Order)

定义: 市价单是指交易者以当前市场上最优的价格立即执行买入或卖出交易的指令。这意味着订单会立即与市场上现有的最佳买单（对于卖出市价单）或最佳卖单（对于买入市价单）进行撮合。
特点: 市价单的最大优点是执行速度快，通常能够保证订单立即成交。然而，由于市场价格是不断变化的，尤其是对于波动性较大的加密货币市场，市价单成交的价格可能与提交订单时的预期价格存在差异，这被称为滑点(Slippage)。交易者无法预先控制最终成交的价格，可能以略高于或低于预期的价格成交。
适用场景: 市价单最适合那些需要快速进入或退出市场的情况。例如，当交易者认为市场即将出现重大行情波动，需要迅速抓住机会时，或者当交易者需要紧急平仓以避免进一步损失时，市价单是一个不错的选择。流动性较低的交易对更容易出现较大的滑点，因此在使用市价单时，务必关注市场深度和交易量。

3. 止损单

定义: 止损单是一种预设的订单，当市场价格触及预先设定的止损价格时，系统会自动执行市价卖出指令。这意味着你的持仓会在达到你设定的亏损上限时被平仓。
特点: 止损单的主要优势在于风险控制。它允许交易者事先设置他们愿意承受的最大亏损额度，从而有效地限制潜在的损失。止损单是自动执行的，这意味着即使交易者没有持续监控市场，也能在价格达到预定水平时自动退出交易。
适用场景: 止损单在多种交易场景中都非常有用。它们常被用于保护现有的盈利仓位，防止市场回调抹去利润。止损单也适用于管理风险，特别是在高波动性的市场中。交易者可以使用止损单来防止意外的价格波动导致重大损失。止损单可以帮助交易者在情绪化的市场中保持纪律，避免因恐惧或贪婪而做出错误的决策。通过预设止损价，交易者可以避免过度参与市场，并坚持自己的交易计划。

4. 止盈单

定义: 止盈单是一种预设的交易指令，当加密货币合约的市场价格达到预先设定的止盈价格时，系统会自动触发一个市价单，以当时的市场价格卖出合约。这种订单类型旨在帮助交易者在达到预期利润目标时自动平仓。
特点: 止盈单的主要优势在于其能够自动化利润锁定过程。它允许交易者在不需要持续监控市场的情况下，确保在价格达到有利水平时实现盈利。止盈单可以有效应对加密货币市场固有的高波动性，防止已实现的利润因突发的价格逆转而被抹去。止盈单还降低了交易者因情绪影响而错失最佳平仓机会的风险。
适用场景: 止盈单广泛适用于多种交易策略。无论是日内交易者希望快速锁定利润，还是长期投资者寻求保护投资回报，止盈单都是一个有价值的工具。特别是在波动性较大的市场环境中，止盈单可以帮助交易者避免因市场快速变化而错失盈利机会。对于那些无法持续盯盘的交易者来说，止盈单能够自动执行预定的利润目标，实现更高效的交易管理。

5. 计划委托

定义: 计划委托是指交易者预先设定一系列触发条件和委托参数，并将其提交给交易系统。当市场价格、时间或其他预设的技术指标满足预先设定的触发条件时，系统将自动按照指定的委托参数执行委托订单。这种委托方式允许在无需持续监控市场的情况下，自动化地执行交易策略。
特点: 计划委托最显著的特点是能够自动化交易策略，从而显著提高交易效率。它减少了人工盯盘的需求，使得交易者可以利用价格突破、趋势反转等市场信号进行快速反应。计划委托还可以帮助交易者克服情绪化的影响，严格执行预先设定的交易计划，提升交易决策的客观性和纪律性。它还具备灵活性，可以根据不同的市场情况和交易目标进行定制化设置。
适用场景: 计划委托广泛适用于各种交易场景。例如，在突破交易中，可以预设当价格突破特定阻力位或支撑位时自动买入或卖出。在趋势跟踪交易中，可以设置当移动平均线交叉或其他趋势指标发出信号时自动跟进。计划委托也适用于止损和止盈策略，可以在达到预设的盈利目标或风险容忍度时自动平仓。对于那些无法长时间盯盘的交易者，计划委托尤其有用，因为它可以在后台自动执行交易，抓住市场机会。

四、合约选择实例

例1: 小明是一位加密货币交易新手，对市场风险承受能力较低，但他希望通过合约交易来尝试获取收益。

建议: 建议小明选择低杠杆倍数的交割合约进行交易，并且强烈推荐使用限价单和止损单等工具来有效控制潜在风险。
理由: 交割合约相较于永续合约，其波动性通常较低，并且资金费率也相对更低，这些特性使其更适合加密货币交易新手。选择较低的杠杆倍数可以显著降低潜在的爆仓风险和资金损失。限价单允许小明精确控制交易的执行价格，避免因市场波动而产生意外的滑点损失；而止损单则可以预先设定亏损上限，一旦市场价格触及止损位，系统将自动平仓，从而有效避免因市场剧烈波动而导致的过度亏损。同时，小明应该学习和理解合约交易的基本概念，例如保证金、强平机制等等，并且进行充分的模拟交易，熟悉交易平台的操作，之后再用小额资金进行实盘交易。

例2: 小红是一位经验丰富的加密货币交易者，对市场波动有深刻理解，风险承受能力较高，希望通过合约交易获取更高的潜在收益。

建议: 针对小红的情况，建议选择高杠杆的永续合约，并结合使用市价单和止盈单/止损单策略来锁定利润、控制风险。同时，建议关注交易深度，选择流动性好的交易平台。
理由: 永续合约没有到期日，更接近现货交易，并且通常具有更高的流动性，尤其是在主流加密货币的交易对中，这使得小红可以更灵活地快速进出市场，抓住短线机会。高杠杆可以显著放大收益，但也需要清醒地认识到其潜在的风险，需要对仓位进行严格的管理。市价单可以保证在最短时间内成交，避免错过最佳入场时机。止盈单可以在价格达到预期目标时自动平仓，锁定利润，而止损单则可以在价格向不利方向发展时限制损失，避免爆仓风险。在实际操作中，还需要密切关注资金费率的变化，避免因高额资金费率而侵蚀利润。交易前，务必进行充分的市场分析和风险评估。

例3: 老王是一位经验丰富的长期投资者，具备较强的市场趋势判断能力，他希望利用加密货币合约交易策略来有效对冲现有投资组合的潜在风险。

建议: 针对老王的情况，我们强烈建议选择流动性好、交易量大的主流币种永续合约，并结合其对市场趋势的判断，灵活进行多空双向操作。同时，建议采用逐步建仓的方式，降低初始风险。
理由: 永续合约是一种没有到期日的衍生品，特别适合像老王这样的长期持有者。它允许投资者在无需担心交割日的情况下，长时间持有仓位，并根据市场变化调整策略。通过执行多空双向操作，老王可以有效地对冲现货持仓的风险。当老王判断市场即将上涨时，可以建立多头仓位，从而在市场上涨时获得收益。相反，当他判断市场即将下跌时，可以建立空头仓位，以对冲现货资产的潜在损失。合约交易还允许使用杠杆，虽然这可以放大收益，但也同时放大了风险，因此，合理控制杠杆倍数至关重要，建议初期使用较低杠杆，熟悉合约交易规则后再逐步调整。需要强调的是，及时的止损设置对于控制风险至关重要，它可以避免因判断失误造成的重大损失。